Freedom Holding Corp. получил выручку в $795 млн по итогам 2023 фискального года

За отчетный период холдинг заработал $795,7 млн, что на $105,9 млн (+15%) больше выручки 2022 фискального года в $689,8 млн. Росту прибыли способствовал ряд позитивных факторов.

Процентный доход вырос со $121,6 млн до $294,7 млн (+142%). Повышение данного показателя на $173,1 млн обусловлено увеличением кредитного и торгового портфелей и расширением в последнем доли облигаций. Отмечается рост процентного дохода по маржинальным кредитам в связи с более активным использованием клиентами.

Изменению выручки также способствовало повышение чистой прибыли от операций с иностранной валютой на $48,4 млн вследствие усиления деятельности дочерней компании холдинга Freedom Bank по покупке и продаже иностранной валюты. На положительную динамику оказало влияние и увеличение дохода от страховых услуг с $73 млн до $115,4 млн. Рост прибыли на $42,4 млн (+58%) произошел благодаря расширению деятельности холдинга в этом направлении.

В то же время чистая прибыль от торговли ценными бумагами уменьшилась с $155,3 млн до $71 млн (-54%). Это связано с реализованным чистым убытком, который в основном является следствием продажи акций SPB Exchange в отчетном периоде. В результате заключения дочерней компанией Freedom Bank валютных свопов для диверсификации источников финансирования чистый убыток по производным финансовым инструментам увеличился на $65,8 млн.

При этом на конец 2023 фискального года расходы холдинга выросли на $233,7 млн (+72%). На это повлияли нижеследующие факторы.

Процентные расходы увеличились на $132 млн (+172%) ввиду повышения расходов по краткосрочному финансированию посредством РЕПО, связанных с возрастанием объема инвестиционного портфеля. Также рост показателя обусловлен увеличением процентов по депозитам из-за расширения клиентской базы Freedom Bank.

Общие и административные расходы выросли на $36,4 млн. Они включают в себя также благотворительность и спонсорство, в том числе оказание гуманитарной помощи благотворительному фонду в Украине. Более того, увеличились затраты на поддержку программного обеспечения как следствие масштабирования инфраструктуры ПО и внедрения систем для поддержки деятельности холдинга. Помимо этого, в связи с расширением бизнеса и приобретением новых материальных активов отмечается рост затрат на услуги связи и расходы за износ и амортизацию.

По причине роста числа работников в компаниях, входящих в холдинг, за счет найма и приобретений заработная плата и премии в отчетный период увеличились на $35,5 млн (+77%). Также на повышение расходов оказал влияние рост по начислению резерва под обесценение на $26,6 млн. Он связан с увеличением кредитного портфеля холдинга. Это произошло в результате увеличения дохода по страховой деятельности, и расходы в этом направлении повысились на $22,9 млн (+42%). 

Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp.:

«В это время экономической турбулентности мы продолжаем уверенно двигаться вперед и показывать стабильные финансовые результаты своей масштабной деятельности. 2023 фискальный год был непростым, и в этот период мы полностью прекратили работу в Российской Федерации. Одновременно год принес важные изменения, сделав нас еще более сильными и инновационными. Выбрав амбициозную цель по построению цифровой экосистемы с новым брендингом, холдинг проводит обстоятельную работу, наращивая активы в разных направлениях. Запущенный процесс по приобретению американского инвестиционного банка Maxim Group LLC вместе с его дочерней организацией Maxim Financial Advisors LLC стал одним из значимых событий, придавших дополнительный импульс нашему экспоненциальному росту. Впереди новые перспективы и вызовы, но благодаря доверию акционеров и нашему ответственному подходу к бизнесу мы готовы расти дальше и оставаться на передовой международного финансового рынка». 

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. по итогам 2023 фискального года составила $205,6 млн. Прибыль на акцию холдинга, рассчитанная исходя из базового средневзвешенного количества акций в 58,6 млн штук, – $3,5. Прибыль на акцию холдинга, рассчитанная исходя из разводненного средневзвешенного количества акций в 59,5 млн штук, – $3,5. Прочий совокупный доход увеличился с $204,8 млн до $234,3 млн. Активы холдинга выросли c $3,230 млн до $5,085 млн (+58%). Обязательства повысились c $2,684 млн до $4,314 млн (+61%).

Количество брокерских клиентских счетов по состоянию на 31 марта 2023 года составило 370 тыс. Это на 120 тыс. больше (+48%), по сравнению с числом счетов на аналогичную дату 2022 года. 

Справка 

*Убыток по резерву, связанному с пересчетом валюты отчетности.

В прочий совокупный доход/расходы холдинга включены доходы и расходы по пересчету резерва валюты отчетности, возникающие в результате пересчета показателей финансовой отчетности, выраженные в функциональных валютах дочерних компаний, в валюте холдинга при консолидации. При расчете резерва статьи активов и обязательств пересчитываются по курсу на отчетную дату, статьи доходов и расходов пересчитываются по среднему курсу за отчетный период. Положительное изменение резерва возникает в результате снижения курса функциональных валют дочерних компаний к валюте, в которой отчитывается холдинг.

Для холдинга фискальный 2023 год закончился 31 марта 2023 года.

Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom. Компания является профессиональным участником Казахстанской (KASE), Республиканской «Тошкент» (UZSE), Украинской (UX) фондовых бирж, Astana International Exchange (AIX). Головной офис компании находится в Алматы, Казахстан, а административный – в США. На сегодняшний день простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, KASE, SPB, UX.

Предупреждение относительно заявлений прогнозного характера

Данный пресс-релиз содержит прогнозные заявления. Все они носят неопределенный характер и подвержены изменениям в зависимости от обстоятельств. Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов или показателей и сопряжены с рисками и неопределенностями, которые могут возникнуть в результате конкретных событий или результатов, возможно, существенно отличающихся от событий или результатов, описанных или ожидаемых в прогнозных заявлениях. К факторам, которые могут существенно повлиять на такие прогнозные заявления, относятся определенные экономические, коммерческие и нормативные риски и факторы, обнаруженные в периодических отчетах холдинга, хранящихся в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Все прогнозные заявления сделаны только на дату выпуска настоящего пресс-релиза, и холдинг не берет на себя обязательства по обновлению прогнозных заявлений для отражения последующих событий или обстоятельств. Читателям не следует чрезмерно полагаться на эти заявления.